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交银定期支付双息平衡混合(519732)

2022-05-24     4.1140-2.2803%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,613.7650,714.03107,350.0827,541.47
    债券的买卖价差收入268.75108.79165.754.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,622.674,727.871,918.491,018.44
    债券投资收益960.05545.51522.91172.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.410.0044.9133.27
  其他收入
    银行存款利息收入1,446.65860.161,077.12355.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它859.89517.09768.81271.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-84,174.22-5,737.33210,020.4777,461.06
费用
    基金管理费10,702.766,365.927,723.442,507.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,783.791,060.991,287.24417.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.468.004.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.041.513.291.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.001.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.7613.7827.0114.28
  费用合计15,435.488,231.3510,915.893,546.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00