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交银定期支付双息平衡混合(519732)

2024-05-17     4.36400.6922%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,823.668,803.12-10,510.75-36,054.93
    债券的买卖价差收入-1,266.44226.27186.93-2,154.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,672.411,579.122,980.211,842.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.800.00
  其他收入
    银行存款利息收入550.06221.72594.86317.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它60.8331.3194.2561.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,694.7741,836.75-37,992.74-35,044.28
费用
    基金管理费5,357.923,079.636,323.193,187.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费892.99513.271,053.87531.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.477.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.351.352.501.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.0712.6325.2212.86
  费用合计6,277.033,606.167,402.753,732.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00