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交银新成长混合(519736)

2021-03-02     4.6580-1.0200%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入64,480.4080,146.8321,089.18-20,106.54
    债券的买卖价差收入353.20320.83319.8934.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,648.483,581.172,940.053,128.94
    债券投资收益412.81398.83148.01367.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.2378.5224.5243.71
  其他收入
    银行存款利息收入282.04409.28185.35264.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,200.60899.99293.47273.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计145,505.46179,587.1992,862.94-48,330.21
费用
    基金管理费5,564.005,383.552,377.674,061.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费927.33897.26396.28676.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9711.004.9612.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.771.700.801.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8630.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.004.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.5628.4213.4947.68
  费用合计8,576.168,433.183,524.526,767.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00