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交银新成长混合(519736)

2024-07-19     2.98700.4709%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-78,385.45-7,754.32-74,433.84-84,008.07
    债券的买卖价差收入830.88459.641,455.46847.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13,774.5710,050.546,872.334,345.18
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.587.045.970.00
  其他收入
    银行存款利息收入142.8671.24259.5690.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它323.66286.36301.85181.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-115,812.24-84,321.83-166,316.03-103,303.58
费用
    基金管理费12,275.897,234.0414,974.867,515.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,045.981,205.672,495.811,252.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.9710.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.610.941.911.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.3312.7129.1915.43
  费用合计14,347.268,452.4517,499.888,783.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00