经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 64,480.40 | 80,146.83 | 21,089.18 | -20,106.54 |
债券的买卖价差收入 | 353.20 | 320.83 | 319.89 | 34.84 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 4,648.48 | 3,581.17 | 2,940.05 | 3,128.94 |
债券投资收益 | 412.81 | 398.83 | 148.01 | 367.53 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 17.23 | 78.52 | 24.52 | 43.71 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 282.04 | 409.28 | 185.35 | 264.52 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1,200.60 | 899.99 | 293.47 | 273.67 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 145,505.46 | 179,587.19 | 92,862.94 | -48,330.21 |
费用 | ||||
基金管理费 | 5,564.00 | 5,383.55 | 2,377.67 | 4,061.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 927.33 | 897.26 | 396.28 | 676.99 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.97 | 11.00 | 4.96 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.77 | 1.70 | 0.80 | 1.03 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.86 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 0.00 | 4.65 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 14.56 | 28.42 | 13.49 | 47.68 |
费用合计 | 8,576.16 | 8,433.18 | 3,524.52 | 6,767.56 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |