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交银国企改革灵活配置混合(519756)

2020-08-14     1.55501.1711%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,524.372,423.98-8,554.77-3,247.89
    债券的买卖价差收入3.010.216.460.54
    配股权证收入89.58136.43561.44841.10
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益791.39426.75828.31410.42
    债券投资收益52.6822.38102.3071.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入39.1327.3043.0120.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.993.515.003.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,571.0510,475.56-12,519.38-7,180.45
费用
    基金管理费790.62402.86890.17488.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费131.7767.14148.3681.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.190.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.987.803.87
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.990.511.000.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8620.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.720.004.650.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.7111.2133.4521.17
  费用合计1,185.19630.661,337.76752.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00