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交银国企改革灵活配置混合A(519756)

2024-05-21     1.5964-0.3433%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,517.113,652.0812,106.822,103.85
    债券的买卖价差收入667.73297.16128.3621.58
    配股权证收入-200.080.00-187.20-142.86
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,667.333,482.551,214.43541.68
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.083.080.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入255.11157.12235.1846.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,139.32934.04253.4676.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-99,463.79-34,731.3418,992.525,156.92
费用
    基金管理费7,560.054,716.521,903.94438.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,260.01786.09317.3273.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.475.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.691.762.540.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.4113.0423.2611.13
  费用合计8,894.145,534.662,244.75522.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00