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交银国企改革灵活配置混合(519756)

2020-09-22     1.5440-1.3419%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,400.725,524.372,423.98-8,554.77
    债券的买卖价差收入-6.123.010.216.46
    配股权证收入-91.6089.58136.43561.44
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益332.38791.39426.75828.31
    债券投资收益14.9552.6822.38102.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入18.4939.1327.3043.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.165.993.515.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,331.7418,571.0510,475.56-12,519.38
费用
    基金管理费292.33790.62402.86890.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费48.72131.7767.14148.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.020.000.000.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.987.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.430.990.511.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8620.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.004.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2422.7111.2133.45
  费用合计454.511,185.19630.661,337.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00