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交银周期回报灵活配置混合C(519759)

2024-11-07     1.21000.1656%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,710.56-1,513.751,145.00-13,600.07
    债券的买卖价差收入758.912,414.621,661.6110,793.50
    配股权证收入-58.86-4.340.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益76.70465.29299.671,226.99
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入240.29727.42210.521,095.52
  其他收入
    银行存款利息收入43.2869.2719.41134.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.7384.3857.63199.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计713.293,946.305,175.12-10,144.69
费用
    基金管理费315.961,079.02631.223,158.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费105.32414.29263.011,315.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.361.431.185.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.503.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.681.590.912.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.4923.8112.1925.45
  费用合计456.101,602.70956.414,831.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00