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交银周期回报灵活配置混合C(519759) - 搜狐基金
交银周期回报灵活配置混合C(519759)
2024-11-07
1.21000.1656%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -2,710.56 | -1,513.75 | 1,145.00 | -13,600.07 |
债券的买卖价差收入 | 758.91 | 2,414.62 | 1,661.61 | 10,793.50 |
配股权证收入 | -58.86 | -4.34 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 76.70 | 465.29 | 299.67 | 1,226.99 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 240.29 | 727.42 | 210.52 | 1,095.52 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 43.28 | 69.27 | 19.41 | 134.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 14.73 | 84.38 | 57.63 | 199.75 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 713.29 | 3,946.30 | 5,175.12 | -10,144.69 |
费用 |
基金管理费 | 315.96 | 1,079.02 | 631.22 | 3,158.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 105.32 | 414.29 | 263.01 | 1,315.98 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.36 | 1.43 | 1.18 | 5.06 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.50 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.68 | 1.59 | 0.91 | 2.73 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.49 | 23.81 | 12.19 | 25.45 |
费用合计 | 456.10 | 1,602.70 | 956.41 | 4,831.73 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |