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富国消费主题混合(519915)

2020-08-04     2.6830-1.7936%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,042.957,682.10-86.092,554.26
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,672.611,168.27557.41370.10
    债券投资收益1.360.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入116.5156.4652.2722.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它596.90265.7869.2545.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计38,466.9324,846.00-8,281.49583.25
费用
    基金管理费1,535.77631.09740.47400.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费255.96105.18123.4166.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.000.008.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.000.060.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0020.009.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.919.9229.8614.82
  费用合计2,297.63988.921,113.62579.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00