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长信电子信息量化混合(519929)

2020-06-05     1.05301.0557%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,144.497,333.94-14,150.54-6,751.59
    债券的买卖价差收入45.180.0044.2944.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益284.20250.27300.41302.47
    债券投资收益23.462.519.058.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.661.66
  其他收入
    银行存款利息收入16.8611.0427.3014.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它45.6820.859.588.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,027.739,176.49-13,099.45-6,299.06
费用
    基金管理费519.27268.27600.06332.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费86.5544.71100.0155.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.003.475.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.1820.009.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.502.70
    其他支出0.760.320.650.40
    小计21.3611.7730.1516.49
  费用合计1,004.12567.651,095.55582.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00