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长信睿进混合A(519957)

2023-12-08     0.82930.7900%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,243.95-9,924.67-7,839.875,545.37
    债券的买卖价差收入254.341,351.141,239.4317.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益179.15409.96398.22169.87
    债券投资收益0.000.000.00986.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.964.081.62120.44
  其他收入
    银行存款利息收入22.4077.7542.64461.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.272.370.004.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,371.78-14,166.37-6,528.058,218.07
费用
    基金管理费466.501,724.171,131.382,098.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.65252.88188.56353.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.227.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.60
    其他支出0.020.030.030.12
    小计11.0522.7511.8123.72
  费用合计549.032,637.291,937.424,106.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00