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长信利富债券A(519967)

2023-06-09     1.24010.2749%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,987.36-3,080.362,768.35224.79
    债券的买卖价差收入-1,416.29-687.984,318.60609.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.1824.2970.4941.07
    债券投资收益0.000.00969.68477.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.060.060.510.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.446.9822.3413.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.3618.9255.0728.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,940.78-5,000.086,170.0453.27
费用
    基金管理费343.96218.01519.94265.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费98.2762.29148.5575.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出93.5358.40137.4595.66
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.070.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.601.80
    其他支出0.170.040.290.16
    小计19.8910.4020.8910.39
  费用合计557.94350.531,042.07562.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00