经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -3,987.36 | -3,080.36 | 2,768.35 | 224.79 |
债券的买卖价差收入 | -1,416.29 | -687.98 | 4,318.60 | 609.60 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 46.18 | 24.29 | 70.49 | 41.07 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 969.68 | 477.57 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.06 | 0.06 | 0.51 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 12.44 | 6.98 | 22.34 | 13.51 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 27.36 | 18.92 | 55.07 | 28.31 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -7,940.78 | -5,000.08 | 6,170.04 | 53.27 |
费用 | ||||
基金管理费 | 343.96 | 218.01 | 519.94 | 265.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 98.27 | 62.29 | 148.55 | 75.90 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 93.53 | 58.40 | 137.45 | 95.66 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.00 | 2.48 | 5.00 | 2.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.17 | 0.04 | 0.29 | 0.16 |
小计 | 19.89 | 10.40 | 20.89 | 10.39 |
费用合计 | 557.94 | 350.53 | 1,042.07 | 562.04 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |