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长信改革红利混合(519971)

2024-03-27     1.2690-1.0912%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-224.64-1,898.80-1,896.994,765.25
    债券的买卖价差收入0.73564.23563.7366.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.781.71-0.10188.46
    债券投资收益0.000.000.001,773.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0097.56
  其他收入
    银行存款利息收入0.108.257.9624.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.7811.021.5522.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-30.73-2,958.00-2,723.522,525.02
费用
    基金管理费6.72111.80105.26767.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.7512.4211.7085.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.003.475.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.60
    其他支出0.020.080.070.88
    小计3.3718.8011.3521.48
  费用合计10.83143.34128.611,120.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00