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长信利丰债券C(519989)

2020-12-04     1.4920-0.0670%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,542.20948.14496.53-2,082.83
    债券的买卖价差收入310.69714.38188.02-1,996.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益137.89369.32293.87291.58
    债券投资收益2,713.966,109.423,248.807,471.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.160.071.29
  其他收入
    银行存款利息收入35.1969.7342.3495.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它56.2090.5063.66130.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,886.3121,906.1714,925.91-2,156.68
费用
    基金管理费641.541,390.61751.971,564.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费183.30397.32214.85447.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出276.86654.76416.25718.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0016.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.64
    其他支出1.141.520.003.05
    小计11.8923.1211.6728.69
  费用合计1,628.833,580.482,007.094,172.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00