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长信利丰债券C(519989)

2024-10-11     1.28600.0778%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17.65-3,536.80-892.34-4,572.44
    债券的买卖价差收入944.411,595.381,226.702,603.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益148.67164.9292.20118.98
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.880.270.14
  其他收入
    银行存款利息收入11.0324.7713.9422.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.125.602.4830.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,184.76-1,259.02818.95-5,682.07
费用
    基金管理费122.99457.29239.54610.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.14130.6568.44174.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出87.15151.0172.77178.73
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.661.803.72
    其他支出0.451.520.740.77
    小计10.7622.1810.9722.49
  费用合计314.99926.58471.921,224.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00