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长信银利精选混合A(519996)

2022-12-06     0.9535-0.7804%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,154.7627,218.1917,559.6329,350.46
    债券的买卖价差收入-1,117.44-687.67-112.01-737.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益359.20502.55324.07609.14
    债券投资收益0.00165.0298.71165.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.4923.5714.4231.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.7770.6221.6126.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,113.7417,312.3110,593.0333,795.55
费用
    基金管理费419.961,083.96517.411,160.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费69.99180.6686.23193.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.030.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.000.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.601.803.66
    其他支出0.772.261.101.86
    小计12.0524.8612.3224.52
  费用合计502.042,887.501,353.662,264.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00