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建信恒久价值混合(530001)

2020-08-14     1.15871.1700%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,888.597,729.62-15,817.24-5,054.93
    债券的买卖价差收入2.970.73-104.47-104.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益594.51481.93695.38554.57
    债券投资收益129.9458.35152.8065.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.195.19111.0271.88
  其他收入
    银行存款利息收入92.9356.36123.5659.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.992.828.531.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计32,948.3216,500.74-27,914.47-11,965.51
费用
    基金管理费1,159.71545.381,259.67690.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费193.2890.90209.94115.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.000.008.904.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.830.001.130.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费23.980.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.004.502.70
    其他支出0.120.000.120.06
    小计37.5421.5544.6523.10
  费用合计2,632.381,264.302,422.381,255.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00