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建信优选成长混合A(530003)

2024-03-18     2.27520.7082%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,636.37-16,187.32-14,168.5059,228.62
    债券的买卖价差收入1,260.580.000.00528.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,345.052,338.391,369.302,215.98
    债券投资收益0.000.000.00565.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.700.000.0047.98
  其他收入
    银行存款利息收入47.72117.6258.07134.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.0018.1112.3633.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,884.31-17,679.99-8,257.6111,867.85
费用
    基金管理费1,207.992,319.451,210.863,000.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费201.33386.57201.81500.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.460.260.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.0124.1812.5325.59
  费用合计1,421.332,730.211,425.204,475.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00