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建信核心精选混合(530006)

2021-01-26     3.1690-1.4614%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,628.757,621.023,622.59-3,563.02
    债券的买卖价差收入12.310.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益311.96383.27239.01288.58
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.838.414.4721.34
  其他收入
    银行存款利息收入17.1944.7722.4254.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.936.952.133.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,801.9715,905.458,397.49-8,250.37
费用
    基金管理费246.65460.93211.22482.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.1176.8235.2080.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.400.000.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9723.980.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.002.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5631.1818.4638.59
  费用合计367.19743.74368.84883.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00