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建信荣元一年定期开放债券(530029)

2021-12-02     1.0194-0.0196%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-05-06
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-5,934.90-18,101.76-11,480.0166.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益18,811.7824,602.0113,297.645,633.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入41.401,308.34389.561,307.17
  其他收入
    银行存款利息收入8.9059.9118.8763.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,283.512,030.39-7,986.127,071.07
费用
    基金管理费1,227.271,583.07360.93425.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费409.09527.69120.31141.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,006.45264.9414.9015.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.457.181.653.82
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.941.710.291.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.957.841.8014.16
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.340.541.26
    其他支出0.060.060.000.06
    小计14.2019.144.2923.95
  费用合计2,665.072,403.79505.00639.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00