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建信荣元一年定期开放债券(530029)

2021-01-18     0.9997-0.0999%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-05-062019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-11,480.0166.48-4.17-4.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益13,297.645,633.4524,231.0212,632.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入389.561,307.17112.1699.29
  其他收入
    银行存款利息收入18.8763.9757.7418.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,986.127,071.0724,396.7512,744.87
费用
    基金管理费360.93425.971,226.49613.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费120.31141.99408.83204.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.9015.3739.6618.59
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.653.8211.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.291.151.930.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.8014.1623.980.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.541.263.600.00
    其他支出0.000.060.120.00
    小计4.2923.9540.6323.21
  费用合计505.00639.921,816.17910.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00