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建信荣元一年定期开放债券(530029)

2021-06-11     1.0141-0.0296%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-05-062019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-18,101.76-11,480.0166.48-4.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益24,602.0113,297.645,633.4524,231.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1,308.34389.561,307.17112.16
  其他收入
    银行存款利息收入59.9118.8763.9757.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,030.39-7,986.127,071.0724,396.75
费用
    基金管理费1,583.07360.93425.971,226.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费527.69120.31141.99408.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出264.9414.9015.3739.66
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.181.653.8211.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.710.291.151.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.841.8014.1623.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.340.541.263.60
    其他支出0.060.000.060.12
    小计19.144.2923.9540.63
  费用合计2,403.79505.00639.921,816.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00