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建信收益增强C(531009)

2020-12-01     1.66000.3021%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入205.37232.74356.69-1,963.89
    债券的买卖价差收入85.30588.51536.62-703.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.1820.2210.79104.88
    债券投资收益318.36954.46502.251,364.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.163.282.8313.34
  其他收入
    银行存款利息收入2.517.844.169.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.471.861.009.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计448.001,769.651,146.39-434.28
费用
    基金管理费47.02178.7999.39274.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.4351.0828.4078.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出42.4665.4120.2218.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.621.580.001.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9723.980.0029.99
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.004.50
    其他支出0.060.120.000.12
    小计10.9434.2920.1242.00
  费用合计175.52481.73248.11590.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00