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汇丰晋信动态策略混合A(540003)

2021-03-02     3.9102-1.9975%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,523.8412,615.535,562.53-7,206.69
    债券的买卖价差收入8.8654.1027.2934.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益451.891,837.551,039.18999.37
    债券投资收益0.98104.9166.90142.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.88133.1785.76124.56
  其他收入
    银行存款利息收入33.0265.7138.2472.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它61.3565.0615.5240.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,469.7534,042.6520,738.44-20,142.07
费用
    基金管理费576.601,468.44748.421,289.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费96.10244.74124.74214.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.3212.005.9511.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.140.080.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.3730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.04
    小计14.1927.8614.2645.24
  费用合计1,072.032,329.821,240.272,357.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00