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汇丰晋信2026周期混合(540004)

2020-12-01     2.74251.1507%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,673.934,272.602,805.05-246.89
    债券的买卖价差收入132.6236.4535.0314.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益113.51281.32162.6349.05
    债券投资收益72.13125.5952.2532.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.4125.9011.460.66
  其他收入
    银行存款利息收入6.9115.047.6710.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.9749.3032.891.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,680.635,806.313,499.02-672.20
费用
    基金管理费103.49265.24121.35111.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.2544.2120.2218.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.650.370.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.003.999.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.550.901.80
    其他支出0.060.050.000.00
    小计11.0017.258.2417.08
  费用合计202.60552.74253.01250.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00