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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2022-09-26     4.1343-0.5987%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,130.7435,086.4916,818.6476,322.50
    债券的买卖价差收入194.20665.6458.163.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,357.463,541.662,366.465,970.26
    债券投资收益0.0081.2641.2018.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入23.96128.2574.03178.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它33.50333.35225.90470.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-22,570.90-1,417.36-339.04113,406.23
费用
    基金管理费1,314.594,325.042,616.524,724.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费219.10720.84436.09787.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.4513.306.6014.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.170.070.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.3229.1914.4830.11
  费用合计1,548.017,892.764,223.557,113.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00