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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2021-09-24     5.0565-0.4939%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,818.6476,322.5025,264.7245,331.61
    债券的买卖价差收入58.163.85-13.50152.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,366.465,970.263,947.596,416.11
    债券投资收益41.2018.581.46256.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入74.03178.8299.96157.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它225.90470.54276.67443.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-339.04113,406.2317,248.10120,405.00
费用
    基金管理费2,616.524,724.532,363.524,974.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费436.09787.42393.92829.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.6014.207.0614.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.190.060.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.4830.1114.9530.11
  费用合计4,223.557,113.173,243.247,660.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00