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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2020-09-28     4.62270.8222%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25,264.7245,331.6121,641.77-31,481.73
    债券的买卖价差收入-13.50152.3792.62131.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,947.596,416.113,806.198,658.37
    债券投资收益1.46256.35183.16521.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入99.96157.0370.42202.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它276.67443.38222.69661.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,248.10120,405.0075,773.07-67,512.30
费用
    基金管理费2,363.524,974.962,496.656,391.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费393.92829.16416.111,065.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.0614.207.0415.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.190.100.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.3730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.04
    小计14.9530.1115.3749.07
  费用合计3,243.247,660.104,040.3110,051.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00