经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 5,012.39 | 54,698.81 | 52,242.65 | 274,175.22 |
债券的买卖价差收入 | 195.41 | 1,298.09 | 936.03 | 43.67 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 5,001.14 | 2,508.20 | 1,821.52 | 9,633.29 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.42 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 19.66 | 40.36 | 37.72 | 58.44 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 81.24 | 305.65 | 147.99 | 286.77 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 192.60 | 870.09 | 505.94 | 2,747.64 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -35,249.33 | -257,506.42 | -26,609.20 | 326,837.71 |
费用 | ||||
基金管理费 | 5,692.24 | 14,275.02 | 7,291.62 | 13,918.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 948.71 | 2,379.17 | 1,215.27 | 2,319.67 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.43 | 17.00 | 8.43 | 13.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.37 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 15.44 | 31.03 | 15.40 | 27.17 |
费用合计 | 6,719.43 | 16,843.45 | 8,589.27 | 19,423.89 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |