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中信保诚精萃成长混合(550002)

2020-11-26     0.8037-0.9856%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入35,234.7730,567.484,593.63-16,143.61
    债券的买卖价差收入9.910.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益551.401,796.761,489.152,414.53
    债券投资收益0.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0010.6410.6475.50
  其他收入
    银行存款利息收入88.91283.92130.88347.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它120.98222.1633.08203.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计42,237.6587,245.8946,179.41-71,555.80
费用
    基金管理费1,234.293,305.811,479.523,541.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费205.72550.97246.59590.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.9616.0011.9024.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.792.381.281.99
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.3930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.064.12
    小计16.5734.1022.4364.61
  费用合计2,374.166,200.662,815.805,772.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00