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中信保诚盛世蓝筹混合(550003)

2022-12-08     1.3157-0.0228%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,876.3719,111.1012,479.5338,666.57
    债券的买卖价差收入39.17129.0357.6428.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益282.791,283.61689.452,851.23
    债券投资收益0.00102.7050.46144.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.110.110.56
  其他收入
    银行存款利息收入7.7221.379.3561.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.6966.6440.21209.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,620.915,585.553,790.6247,615.98
费用
    基金管理费367.421,336.55659.572,028.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费61.24222.76109.93338.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.510.281.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.150.090.12
    小计12.8026.2613.0827.28
  费用合计441.462,073.80978.573,306.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00