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信诚至远混合A(550015)

2020-11-24     2.1081-0.7205%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,052.07130.0526.66-271.09
    债券的买卖价差收入-0.39188.05105.82-1.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.7511.157.688.21
    债券投资收益11.5581.3753.47138.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.08
  其他收入
    银行存款利息收入4.972.000.722.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.093.543.3515.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,733.03428.80176.57-8.41
费用
    基金管理费41.4519.1911.8523.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.445.763.567.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.006.622.666.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.910.560.370.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.002.323.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计5.7510.287.5213.10
  费用合计267.4657.7534.9966.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00