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中信保诚至远动力混合C(550016)

2024-05-24     2.7554-1.1693%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,781.99-30.93-78,427.42-98,141.78
    债券的买卖价差收入75.3475.341,021.82901.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,310.021,061.251,734.891,438.53
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.660.0010.9410.94
  其他收入
    银行存款利息收入66.8033.80142.5481.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.687.96227.20216.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-20,649.09679.86-101,305.28-86,393.19
费用
    基金管理费2,193.221,278.804,784.563,084.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费279.57153.46574.15370.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.9612.006.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.601.585.823.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.25
    小计27.4914.4133.9318.12
  费用合计2,587.771,491.145,575.293,597.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00