-0.5862% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-10-22 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 20,437.48 | 69,594.75 | 24,396.83 | 10,179.02 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 207.68 | 23.23 | 52.03 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 15.88 | 1,769.03 | 1,256.32 | 64.51 |
| 债券投资收益 | 190.41 | 375.40 | 121.91 | 34.34 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 19.69 | 0.60 | 0.60 | 0.55 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 59.36 | 148.72 | 69.29 | 15.22 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 124.04 | 399.09 | 201.69 | 110.31 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 13,163.42 | 77,557.90 | 47,275.94 | 22,526.45 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,652.71 | 1,689.46 | 698.98 | 178.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 198.33 | 506.84 | 209.70 | 53.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.92 | 8.08 | 4.96 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.65 | 5.13 | 3.00 | 3.02 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.30 | 9.70 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.68 | 2.92 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.02 | 1.33 | 0.09 | 0.12 |
| 小计 | 9.58 | 31.16 | 15.80 | 26.74 |
| 费用合计 | 4,391.06 | 7,222.11 | 2,873.94 | 938.56 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |