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益民创新优势混合(560003)

2024-03-18     1.09690.6885%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,100.28-11,218.44-10,803.3521,703.82
    债券的买卖价差收入69.3284.4842.76-82.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益285.58800.16257.31252.04
    债券投资收益0.000.000.00144.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入65.0155.5736.1742.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.241.180.7820.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,048.62-10,967.65-8,831.20865.74
费用
    基金管理费366.48748.74382.451,089.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费61.08124.7963.74181.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.883.504.226.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.862.491.302.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3921.5913.2724.90
  费用合计438.95895.11459.462,359.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00