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南方中证500增强策略ETF(560100)

2024-06-18     0.88450.4087%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-457.11216.87-1,183.41-1,161.31
    债券的买卖价差收入3.371.8716.243.98
    配股权证收入-87.07-42.11-62.40-99.28
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益226.14178.29299.89239.87
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0037.0637.06
  其他收入
    银行存款利息收入6.314.1335.5529.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.5717.68168.99141.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-152.63781.42-1,119.7958.45
费用
    基金管理费57.2630.5692.1956.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.733.069.225.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.502.483.003.21
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.080.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.950.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计14.538.453.123.31
  费用合计77.5442.08104.5365.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00