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诺德成长优势混合(570005)

2024-03-01     1.00600.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,447.52-2,484.63-972.421,496.20
    债券的买卖价差收入7.189.170.777.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益381.67348.32118.091,164.76
    债券投资收益0.000.000.0022.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.374.071.3415.80
  其他收入
    银行存款利息收入57.5366.4624.90101.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.066.053.5785.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,910.20-2,708.76-275.08-628.01
费用
    基金管理费768.83816.11326.061,254.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费128.14136.0254.34209.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.966.002.9810.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.070.031.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8121.7910.8126.78
  费用合计909.78973.91391.212,866.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00