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诺德增强收益债券(573003)

2023-06-02     0.98400.7165%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,141.48-936.34480.9656.92
    债券的买卖价差收入-383.07-106.69326.4529.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.0227.4467.5439.69
    债券投资收益0.000.00721.20415.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.290.25
  其他收入
    银行存款利息收入2.081.714.962.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.003.192.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,848.54-1,386.791,612.78905.57
费用
    基金管理费117.8385.84254.44150.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.4222.8967.8540.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.532.530.140.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.060.260.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.7910.8421.9810.91
  费用合计189.33133.59434.66226.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00