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东吴嘉禾优势精选混合(580001)

2020-11-26     1.1627-0.0172%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,494.155,457.583,652.68-10,176.16
    债券的买卖价差收入6.4724.7517.540.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益165.69348.03198.67558.20
    债券投资收益2.5368.4623.120.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.871.873.33
  其他收入
    银行存款利息收入12.4033.2526.9052.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.229.852.2121.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,431.8013,248.287,440.87-13,928.96
费用
    基金管理费378.74741.62354.60732.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.12123.6059.10122.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.050.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.737.500.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.120.000.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.600.003.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.4423.2211.0529.73
  费用合计725.751,926.871,131.101,925.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00