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东吴进取策略混合A(580005)

2021-03-05     1.8899-0.3795%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,324.242,842.851,010.583,097.14
    债券的买卖价差收入221.43118.51117.2218.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益110.17215.1399.73127.18
    债券投资收益13.2329.5314.0033.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.131.051.058.02
  其他收入
    银行存款利息收入9.0621.4610.0041.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.472.040.4513.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,422.596,444.413,022.05-2,737.64
费用
    基金管理费151.42260.72115.43286.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.2443.4519.2447.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.780.780.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.490.280.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.3424.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.4021.0911.1433.70
  费用合计252.00446.01199.34540.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00