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东吴进取策略混合A(580005)

2021-09-27     1.6897-0.1477%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,350.167,081.322,324.242,842.85
    债券的买卖价差收入60.33224.55221.43118.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.46150.51110.17215.13
    债券投资收益12.3021.3613.2329.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.140.130.131.05
  其他收入
    银行存款利息收入10.3026.059.0621.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.153.883.472.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-34.7711,487.924,422.596,444.41
费用
    基金管理费119.14338.01151.42260.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.8656.3325.2443.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.78
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.470.240.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.703.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8422.9711.4021.09
  费用合计215.72542.96252.00446.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00