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东吴安享量化混合(580007)

2020-05-29     1.2545-0.0398%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,203.53-1,851.831,521.132,314.96
    债券的买卖价差收入14.6113.002.442.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益205.6996.93243.90144.08
    债券投资收益7.817.8051.5727.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0032.1421.70
  其他收入
    银行存款利息收入21.057.096.943.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.910.113.293.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,168.442,509.05-3,039.10-920.11
费用
    基金管理费217.96113.74237.32127.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.3318.9639.5521.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.180.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.500.005.502.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.000.090.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0028.0013.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.003.601.35
    其他支出0.150.000.090.03
    小计21.3210.9937.2818.27
  费用合计370.83187.58357.32197.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00