经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-12-28 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 10,714.72 | 8,431.12 | 154.18 | 10,328.18 |
债券的买卖价差收入 | 13.38 | 14.25 | 0.00 | 74.33 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 207.60 | 182.30 | -0.87 | 411.84 |
债券投资收益 | 38.21 | 18.14 | 0.28 | 15.85 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 7.73 | 5.26 | 0.15 | 16.66 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 9.26 | 4.26 | 0.09 | 48.66 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,907.06 | 2,736.03 | 460.75 | 18,402.68 |
费用 | ||||
基金管理费 | 461.04 | 271.73 | 5.03 | 517.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 76.84 | 45.29 | 0.84 | 86.29 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 3.22 | 0.05 | 6.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.46 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.10 | 11.90 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.02 | 0.58 |
其他支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 20.26 | 10.31 | 0.17 | 24.54 |
费用合计 | 824.26 | 507.60 | 10.91 | 878.90 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |