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东吴新产业精选股票A(580008)

2023-03-28     3.0028-1.0707%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,438.4810,714.728,431.12154.18
    债券的买卖价差收入23.3613.3814.250.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益81.65207.60182.30-0.87
    债券投资收益0.0038.2118.140.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.417.735.260.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.779.264.260.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,208.092,907.062,736.03460.75
费用
    基金管理费173.51461.04271.735.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.9276.8445.290.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.220.05
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.460.230.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.10
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.02
    其他支出0.000.010.010.00
    小计9.8620.2610.310.17
  费用合计212.33824.26507.6010.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00