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东吴多策略灵活配置混合(580009)

2020-11-24     1.5553-0.5880%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,768.752,001.81-1,517.151,583.97
    债券的买卖价差收入0.0314.6712.88-5.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.08254.52114.30256.65
    债券投资收益0.007.997.9852.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0033.20
  其他收入
    银行存款利息收入5.1718.295.436.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.737.290.053.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,109.895,859.792,899.68-2,901.29
费用
    基金管理费36.95116.6560.60124.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.5536.4518.9438.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.001.321.320.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.500.005.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.070.000.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0013.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.300.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.4420.8710.3520.38
  费用合计120.82255.43122.37218.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00