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易方达上证科创板50ETF(588080)

2024-07-23     0.7389-4.1012%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-210,366.77-53,385.60-215,451.10-110,701.47
    债券的买卖价差收入1,665.781,665.781,281.24423.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17,364.128,899.104,732.242,998.35
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.727.0713.517.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它254.56343.5331.68-25.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-330,114.8694,682.27-446,713.31-232,468.89
费用
    基金管理费11,176.374,995.666,201.842,696.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,164.48999.131,240.37539.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.702.835.702.83
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.600.250.390.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出15.007.4415.007.44
    小计770.53320.16408.06178.75
  费用合计14,142.456,329.117,867.573,420.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00