3.3350% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 32,203.95 | 22,452.98 | -1,327.08 |
| 债券的买卖价差收入 | 83.07 | 0.01 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 143.43 | 308.61 | 141.32 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.23 | 3.71 | 2.10 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 10.15 | 450.33 | 36.33 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 43,236.54 | 27,103.09 | -1,502.62 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 363.62 | 460.94 | 104.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 72.72 | 92.19 | 20.88 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.98 | 4.00 | 1.42 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.65 | 0.47 | 0.13 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 5.95 | 15.04 | 7.15 |
| 小计 | 14.54 | 19.51 | 8.71 |
| 费用合计 | 450.88 | 572.63 | 133.99 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |