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中邮核心优选混合(590001)

2020-11-26     1.7677-0.1469%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入43,606.53-640.28-15,831.621,319.01
    债券的买卖价差收入0.000.000.00188.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,574.911,687.32867.702,560.86
    债券投资收益0.000.000.000.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0032.37
  其他收入
    银行存款利息收入166.07462.17312.561,135.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.176.013.7534.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计44,238.6076,604.1438,115.38-70,505.68
费用
    基金管理费1,786.333,239.301,575.253,649.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费297.72539.88262.54608.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9712.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.014.002.162.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.8429.8028.8556.01
  费用合计3,324.655,762.243,072.784,911.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00