经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -59,724.72 | 107,715.34 | 51,753.25 | 180,374.35 |
债券的买卖价差收入 | 146.30 | 493.01 | 412.70 | 237.06 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,519.36 | 3,265.75 | 2,072.99 | 6,251.76 |
债券投资收益 | 0.00 | 33.56 | 0.23 | 0.29 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 111.33 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 871.09 | 1,664.75 | 705.67 | 1,281.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.58 | 13.27 | 6.55 | 17.43 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -47,847.85 | 26,080.26 | 22,896.94 | 250,055.59 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3,190.89 | 8,399.22 | 4,266.38 | 8,474.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 531.81 | 1,399.87 | 711.06 | 1,412.45 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.23 | 6.45 | 2.69 | 6.92 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.24 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 15.99 | 34.17 | 16.45 | 34.16 |
费用合计 | 3,738.70 | 14,785.60 | 7,011.08 | 15,679.34 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |