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中邮核心成长混合(590002)

2023-01-30     0.74771.7417%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-59,724.72107,715.3451,753.25180,374.35
    债券的买卖价差收入146.30493.01412.70237.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,519.363,265.752,072.996,251.76
    债券投资收益0.0033.560.230.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00111.330.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入871.091,664.75705.671,281.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.5813.276.5517.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-47,847.8526,080.2622,896.94250,055.59
费用
    基金管理费3,190.898,399.224,266.388,474.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费531.811,399.87711.061,412.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.236.452.696.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.24
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.9934.1716.4534.16
  费用合计3,738.7014,785.607,011.0815,679.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00