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中邮核心优势灵活配置混合A(590003)

2025-07-18     2.07700.7274%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,846.199,703.75-27,975.13-18,847.27
    债券的买卖价差收入88.30-410.74-6,207.06-2,639.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,501.012,379.914,376.363,878.45
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.631.6315.010.00
  其他收入
    银行存款利息收入218.9974.27129.2956.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它93.4228.08186.32156.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,024.3116,071.44-7,861.80-3,799.63
费用
    基金管理费2,073.69960.022,873.411,744.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费345.62160.00478.90290.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.00204.24182.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.5812.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.863.721.86
    其他支出0.120.000.000.00
    小计23.9811.9029.4114.87
  费用合计2,458.151,133.273,586.592,232.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00