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中邮核心优势混合(590003)

2021-02-26     1.9820-2.9858%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,996.583,458.601,703.92-9,229.58
    债券的买卖价差收入254.42809.11568.98-831.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益76.42339.82180.24312.85
    债券投资收益46.6673.8736.93198.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0013.8313.8341.37
  其他收入
    银行存款利息收入36.3161.2030.8095.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.823.181.594.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,707.697,133.785,496.47-8,453.64
费用
    基金管理费277.89623.96315.75722.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.32103.9952.63120.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.989.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0011.9040.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0825.2218.4553.52
  费用合计605.741,317.90670.901,963.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00