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中邮中小盘灵活配置混合(590006)

2020-12-03     2.1800-0.3656%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,520.8813,849.068,050.18-18,739.17
    债券的买卖价差收入0.000.000.0049.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益305.59354.96128.24359.61
    债券投资收益24.9650.1524.8950.32
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.12
  其他收入
    银行存款利息收入84.86235.85112.59404.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.8326.637.9724.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,299.0124,710.1410,586.05-15,803.08
费用
    基金管理费378.00975.41436.351,160.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.00162.5772.73193.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.4612.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.381.090.270.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.181.803.60
    其他支出0.030.090.060.12
    小计12.6825.3626.4356.36
  费用合计829.971,677.10781.631,997.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00