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信澳领先增长混合A(610001)

2024-02-29     0.94785.2877%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,020.97-16,600.96-14,033.169,495.14
    债券的买卖价差收入43.6361.161.7720.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益181.30322.56286.90679.77
    债券投资收益0.000.000.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.600.600.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.5324.3613.1645.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.8123.598.877.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,630.60-23,871.93-15,428.14-1,010.79
费用
    基金管理费549.891,280.93636.401,524.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费91.65213.49106.07254.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8023.7711.8024.77
  费用合计662.391,532.63755.474,052.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00