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信达澳银中小盘混合(610004)

2020-10-20     2.30202.0843%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,184.703,772.562,045.55-652.78
    债券的买卖价差收入1.88-15.39-15.39-9.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.3633.3728.3739.99
    债券投资收益0.000.130.134.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.150.150.73
  其他收入
    银行存款利息收入3.6511.055.9214.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.430.980.360.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,727.614,320.472,140.16-790.70
费用
    基金管理费67.62123.4757.77113.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.2720.589.6318.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.380.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.662.763.78
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.9617.049.9018.22
  费用合计155.23398.64212.68426.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00