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信澳中小盘混合(610004)

2022-06-27     2.65902.2299%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,341.631,732.354,051.781,184.70
    债券的买卖价差收入3.830.0014.311.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.2829.6831.3718.36
    债券投资收益0.000.000.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.470.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入22.192.055.283.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它127.933.813.021.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,397.281,501.735,147.421,727.61
费用
    基金管理费783.1582.81142.4667.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费130.5213.8023.7411.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.234.001.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.660.000.310.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.791.893.761.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.4410.3216.077.96
  费用合计1,929.80234.83334.07155.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00