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信澳产业升级混合(610006)

2023-01-20     2.42401.6779%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,525.622,919.271,984.243,969.11
    债券的买卖价差收入29.176.842.7220.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益146.2458.8652.6525.61
    债券投资收益0.000.000.000.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.280.330.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.4014.793.384.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.02201.9917.0015.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,434.93433.851,855.255,408.66
费用
    基金管理费424.97614.90132.90128.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费70.83102.4822.1521.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.751.893.76
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8422.5610.7716.05
  费用合计506.641,445.15360.77285.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00