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信达澳银产业升级混合(610006)

2020-10-29     1.91400.3671%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,104.194,017.572,251.57-3,221.57
    债券的买卖价差收入3.12-2.32-2.32-2.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.1173.3043.1446.98
    债券投资收益0.5113.687.8629.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.200.202.54
  其他收入
    银行存款利息收入3.209.004.6510.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.070.620.292.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,000.105,012.762,457.99-3,238.07
费用
    基金管理费61.75157.1475.98177.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.2926.1912.6629.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.9620.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.904.662.803.78
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9721.2010.3228.96
  费用合计134.00545.61315.91670.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00