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信达澳银稳定价值债券B(610103)

2021-09-27     1.0230-0.8721%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入180.48-719.73-4.52260.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益962.052,820.311,441.592,367.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.1718.855.4787.45
  其他收入
    银行存款利息收入5.551.230.9011.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.242.031.3818.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,626.901,217.13804.851,074.80
费用
    基金管理费89.38184.4392.09187.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.7961.4830.7062.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出182.81112.6473.2859.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.360.681.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.933.761.903.73
    其他支出0.000.000.003.53
    小计11.7023.1211.0325.46
  费用合计318.05391.84212.14343.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00