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金元顺安宝石动力混合(620001)

2020-07-02     1.30961.3387%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入552.09340.86667.91930.42
    债券的买卖价差收入-71.89-67.7916.9316.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益91.7646.7237.7017.77
    债券投资收益143.1670.17201.92114.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.175.069.296.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.040.260.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,054.721,475.43-1,331.85-468.96
费用
    基金管理费154.0269.89149.2179.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.6711.6524.8713.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.503.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.020.080.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.004.1424.0011.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.052.25
    其他支出0.120.060.120.06
    小计17.779.0034.7517.49
  费用合计238.11101.25233.13126.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00