行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安宝石动力混合(620001)

2022-12-08     0.9808-0.3252%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,297.572,054.40742.61943.62
    债券的买卖价差收入86.00-36.54-3.75-15.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益138.0469.2539.5093.88
    债券投资收益0.00183.2459.91117.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.2018.760.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.883.770.361.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.528.090.074.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,338.06-81.99-266.672,585.43
费用
    基金管理费147.81232.3761.57135.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.6438.7310.2622.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.040.020.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.420.360.12
    小计10.8117.068.6321.77
  费用合计183.26370.3886.69199.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00