经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,189.20 | -2,077.80 | 15,735.83 | 4,764.73 |
债券的买卖价差收入 | 123.09 | -280.27 | -2,248.10 | -1,450.66 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 256.52 | 182.89 | 281.32 | 226.41 |
债券投资收益 | 13,530.72 | 7,192.50 | 13,859.26 | 6,553.51 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 17.50 | 4.70 | 39.18 | 15.50 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 36.03 | 16.01 | 51.72 | 30.05 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 11.66 | 0.02 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 10,899.22 | 5,080.91 | 21,717.62 | 9,394.27 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,234.54 | 1,142.50 | 2,294.70 | 1,114.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 407.52 | 251.51 | 655.63 | 318.55 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,738.26 | 818.85 | 1,703.49 | 710.77 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.50 | 3.72 | 7.00 | 3.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.57 | 1.55 | 3.83 | 2.09 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.59 | 1.82 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.52 | 0.43 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 27.18 | 13.47 | 26.55 | 13.40 |
费用合计 | 5,058.34 | 2,484.65 | 5,779.45 | 2,690.32 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |