行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安丰利债券A(620003)

2024-02-27     0.98200.5118%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-220.39-8,247.68-5,294.84-2,189.20
    债券的买卖价差收入1,972.105,250.822,587.17123.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益143.76204.86115.23256.52
    债券投资收益0.000.000.0013,530.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.281.520.5717.50
  其他收入
    银行存款利息收入14.4020.8511.3336.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.240.040.010.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,856.27-6,667.02-2,606.9410,899.22
费用
    基金管理费477.281,020.07504.542,234.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费68.18145.7272.08407.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出244.18813.93452.651,738.26
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.503.727.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.653.331.723.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.59
    其他支出0.060.120.060.52
    小计12.9326.5513.2527.18
  费用合计806.302,021.281,051.005,058.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00