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金元顺安优质精选灵活配置混合A(620007)

2024-02-28     1.3034-6.0816%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入591.96-647.32-539.445,463.61
    债券的买卖价差收入4.6933.2834.59181.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.8656.9741.5243.56
    债券投资收益0.000.000.0089.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.070.070.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.725.553.424.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.470.360.030.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,156.72-1,147.09-581.24942.28
费用
    基金管理费34.65111.0055.62204.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.7718.509.2734.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.510.720.7211.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.985.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.300.110.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.064.42
    小计7.9817.528.6625.86
  费用合计50.25154.5777.70361.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00