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金元顺安新经济主题混合(620008)

2019-01-07     1.03100.5854%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,526.9097.221,777.6531.60
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益280.02226.93268.68189.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.443.997.663.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.330.937.783.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,665.23-754.792,562.07520.70
费用
    基金管理费99.6475.01162.6755.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.7715.6127.119.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.503.226.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.070.210.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费13.006.458.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.641.82
    其他支出5.125.060.120.06
    小计28.3616.6017.978.93
  费用合计237.51176.79354.62124.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00