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华商收益增强债券A(630003)

2020-11-23     1.20400.5008%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1.070.000.000.00
    债券的买卖价差收入25.61-45.11115.10-2,622.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.950.000.000.00
    债券投资收益78.09313.71197.24625.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.342.1925.05
  其他收入
    银行存款利息收入1.213.872.004.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.080.080.063.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-161.88-106.9911.91-814.03
费用
    基金管理费18.5052.9328.1987.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.1717.649.4029.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.0021.1317.0237.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.830.520.96
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.009.4230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1223.4815.7040.68
  费用合计40.86129.9778.42215.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00