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华商收益增强债券A(630003)

2021-09-17     1.3370-0.5948%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入59.97126.83-1.070.00
    债券的买卖价差收入-370.1282.7725.61-45.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.322.662.950.00
    债券投资收益48.89145.1978.09313.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.030.010.003.34
  其他收入
    银行存款利息收入0.961.621.213.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.110.080.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计120.53155.15-161.88-106.99
费用
    基金管理费11.7132.7518.5052.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.9010.926.1717.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.993.682.0021.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.520.300.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.003.9812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.0910.249.1223.48
  费用合计26.0568.0640.86129.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00