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华商收益增强债券B(630103)

2021-06-22     1.16200.5190%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入126.83-1.070.000.00
    债券的买卖价差收入82.7725.61-45.11115.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.662.950.000.00
    债券投资收益145.1978.09313.71197.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.010.003.342.19
  其他收入
    银行存款利息收入1.621.213.872.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.110.080.080.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计155.15-161.88-106.9911.91
费用
    基金管理费32.7518.5052.9328.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.926.1717.649.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.682.0021.1317.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.300.830.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.9812.009.42
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.652.79
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.249.1223.4815.70
  费用合计68.0640.86129.9778.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00