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华商收益增强债券B(630103)

2022-08-05     1.2480-0.1600%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入102.6659.97126.83-1.07
    债券的买卖价差收入-189.15-370.1282.7725.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.456.322.662.95
    债券投资收益95.0648.89145.1978.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.030.030.010.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.290.961.621.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.430.040.110.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计436.89120.53155.15-161.88
费用
    基金管理费24.2711.7132.7518.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.093.9010.926.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.010.993.682.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.250.520.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.095.0910.249.12
  费用合计53.4626.0568.0640.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00