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华商稳定增利债券C(630109)

2020-09-18     1.52800.6588%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入326.511,394.41523.04-7,016.19
    债券的买卖价差收入293.091,037.51934.40-1,776.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益95.2621.9413.43370.35
    债券投资收益857.29495.31255.883,486.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.790.4019.13
  其他收入
    银行存款利息收入27.6813.867.1765.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.114.143.1135.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计992.404,939.632,104.25-5,347.31
费用
    基金管理费324.09169.9778.87893.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费92.6048.5622.53255.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出117.4242.9126.93495.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.962.070.993.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.009.4230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.7724.7218.1647.28
  费用合计1,046.43495.10224.342,407.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00